国家队频频进场力挺A股

  “你们最近看没看年报啊?”
  “当然看啦,我看社保基金增持了不少呢。”
  “还有汇金公司增持了五大行和一家保险(放心保)公司,再加上QFII和RQFII的审批加速,这些机构的动作能在一定程度上拉动大盘呢。”
  “它们给A股输血肯定是好事,但是我觉的这还要看看今后的大盘发展情况。”
  在一家证券交易大厅内,几位股民正围聚在一起讨论着近期陆续公布的上市公司年报,其中“国家队”的最新动向吸引了他们的注意力。
  根据大智慧(601519,股吧)金融终端数据统计,在已经公布年报的1456家上市公司中,已有230家在十大股东中浮现社保基金的身影。在上述230家中,社保基金共计持股市值为382.5亿元,较去年三季度的339.3亿元,增加43.2亿元。
  统计数据还显示,从持股数量来看,在上述230只股票中,社保基金持股靠前的股票包括:医药生物33家,化工20家,机械设备20家,计算机19家,电气设备17家,电子16家,汽车15家,以及房地产10家等。社保基金的增持正逐渐向生物医药、电子设备等高科技、快速增长性的行业聚集。
  除了社保基金的增持外,汇金公司第五轮救市版图也正式出炉。根据四大行年报显示,2013年全年,汇金公司增持工商银行、农业银行(601288,股吧)、建设银行、中国银行1.75亿股、1.79亿股、1.03亿股及1.27亿股,合计5.84亿股。汇金公司还增持了光大银行(601818,股吧)1亿股、新华保险(601336,股吧)335.75万股。
  与此同时,另一路资金也正处于加速审批的道路上。根据国家外汇管理局的最新统计数据显示,3月份,QFII额度和QFII新增投资额度分别达到12.6亿美元和181亿元人民币。折合人民币共计约258亿元的资金有望向A股继续“输血”。截至3月31日,国家外汇管理局累计审批QFII和RQFII的投资额度分别达到535.78亿美元和2005亿元人民币。
  笔者认为,汇金公司增持五大上市银行和一家保险公司以及社保基金的增持和QFII、RQFII的审批加速,在一定程度上可以起到稳定股指的作用,并且能够提振投资者信心。而“国家队” 的积极入场,向A股市场注入新鲜血液,也对未来大盘走势起到了风向标的作用,并且给A股市场增添了内在动力,A股市场也将随之释放更加积极的信号。
  编者按:年报披露过半,QFII在A股市场上的动向开始引起投资者关注。据《证券日报》研究中心统计,截至昨日,沪深两市共有1334家公司公布去年年报,其中,从前十大流通股股东持股变动情况来看,QFII增持或新进了91只个股。从上述公司占比行业内已披露年报公司家数的情况来看,QFII对银行(33.33%)、钢铁(21.43%)、汽车(16.36%)等大盘蓝筹股集中的三行业16家公司股票进行了增持或新进,今日本版对上述三行业进行分析解读,发掘其中投资价值,以飨读者。
  银行
  负面因素阶段性减弱
  统计显示,在已披露2013年年报的公司中,有4家银行业上市公司的股票被QFII新进或增持,占行业内已披露年报公司家数的33.33%。
  具体来看,QFII去年四季度增持3家银行类上市公司股票。其中,去年四季度,QFII增持宁波银行(002142,股吧)14632.05万股至44242万股,增持平安银行(000001,股吧)855.07万股至3986.44万股,增持中信银行(601998,股吧)601.97万股至4264.31万股。另外,QFII去年四季度新进持有交通银行(601328,股吧)1388641.77万股。
  从已经披露的年报看,长江证券(000783,股吧)指出,银行业稳步去杠杆,资产质量稳定,息差小幅上行,显示较强的议价能力。之前预计二季度在利好有限的情况下,行业难以走出独立行情,但由于当前稳增长预期显著增强,同业监管、互联网金融等压制估值的负面因素阶段性减弱,银行股向好趋势短期有望延续并跑赢大盘,个股首推北京银行(601169,股吧),次选民生银行(600016,股吧)、浦发银行(600000,股吧)。
  钢铁 进入传统旺季
  统计显示,在已披露2013年年报的公司中,有3家钢铁行业上市公司的股票被QFII新进或增持,占行业内已披露年报公司家数的21.43%。
  具体来看,QFII去年四季度增持宝钢股份(600019,股吧)2822.6万股至11305.92万股,增持*ST鞍钢295.89万股至14387.73万股。另外,QFII去年四季度新进持有马钢股份(600808,股吧)780万股。
  值得一提的是马钢股份,公司拥有国内最先进的热轧H型钢生产线(出口量在30%以上)。开发出管线钢、船板、汽车大梁钢、DC06深冲级汽车板、耐候钢等热轧和冷轧系列产品,X80、X70高等级管线钢获得了终端用户的认可,在西气东输、中亚天然气管道等输送工程中实现了批量供应。
  2014年3月份,钢铁行业PMI绝对值止跌回升,但仍处于荣枯线下方。从供给端来看,钢厂钢材库存高企,行业亏损压力依旧,钢厂主动增产意愿不大;从需求端来看,3月份钢铁PMI新订单指数止跌回升,但仍处收缩区间,这表明钢市在内需方面有所回升,但恢复未及预期。而新出口订单指数小幅下跌,钢材出口维持高位面临变数。
  3月份中下旬下游需求逐步启动,4月份行业进入传统旺季,广发证券(000776,股吧)表示,需求有望继续环比回升,钢厂和经销商库存将逐步消化,基本面将有所好转。看好油气输送管龙头公司和业绩好、估值低的钢铁公司。看好久立特材(002318,股吧)、玉龙股份(601028,股吧)、金洲管道(002443,股吧)、大冶特钢(000708,股吧)、宝钢股份。
  汽车 销量快速增长
  统计显示,在已披露2013年年报的公司中,有9家汽车行业上市公司的股票被QFII新进或增持,占行业内已披露年报公司家数的16.36%。
  具体来看,QFII去年四季度增持上汽集团(600104,股吧)10621.78万股至20694.3万股,增持江铃汽车(000550,股吧)1250.68万股至2043.08万股,增持潍柴动力(000338,股吧)1063.83万股至2238.52万股,增持江淮汽车(600418,股吧)330.98万股至1821.42万股。另外,QFII去年四季度新进持有5家汽车行业上市公司股票,从持股数量来看,QFII去年四季度新进持有华域汽车(600741,股吧)5615.89万股,新进持有宇通客车(600066,股吧)1319.94万股,新进持有悦达投资(600805,股吧)1171.96万股,新进持有京威股份(002662,股吧)225.68万股,新进持有*ST西仪51.45万股。
  值得一提的是华域汽车,公司经过多年发展,汽车产业链形成了以整车制造商为核心的“靶心式”分级供应模式,其中一级供应商直接为整车厂提供模块化、总成型的关键零部件。
  2014年、2015年是中国汽车工业“最后的两年黄金时期”。预计2014年,汽车行业利润总额同比增长30%左右,国产汽车价格水平同比上涨1%。不同于大多数的机构对于2014年汽车行业谨慎的预期,民族证券表示,2014年汽车板块牛市开启。给予汽车整车“买入”评级,汽车零部件“增持”评级,新能源汽车,包括混合动力、LNG汽车,会存在较大的投资机会。
  在春暖花开的季节,年轻的股民小张听这样一首歌:“我要一所大房子,有很大的落地窗户,阳光洒在地板上,也温暖了我的被子。”而现实是,他连一所小房子也没有。但聊以慰藉的是,近日,他满仓买入了地产股,让他离大房子的梦想又近了半平米。
  昨日,地产股在二级市场上掀起一股“红色风暴”,吸引约19亿元资金进入。数据显示,昨日房地产板块呈现明显资金净流入态势,累计净流入资金为18.9亿元。具体看,昨日有41只个股净流入资金超过1000万元。其中,保利地产(600048,股吧)(43780.99万元)、万科A(19390.41万元)、华夏幸福(600340,股吧)(13559.35万元)、亿城股份(000616,股吧)(10496.09万元)、廊坊发展(600149,股吧)(8032.25万元)、华侨城A(7942.12万元)、深深房A(6042.93万元)、金地集团(600383,股吧)(5978.70万元)、招商地产(000024,股吧)(5885.53万元)、首开股份(600376,股吧)(5519.06万元)等个股净流入资金超过5000万元。
  从市场表现看,华远地产(600743,股吧)、嘉凯城(000918,股吧)、大龙地产(600159,股吧)、深深房A、京投银泰(600683,股吧)、首开股份、卧龙地产(600173,股吧)、万方发展(000638,股吧)等个股强势涨停,亿城股份(9.85%)、华夏幸福(9.61%)、廊坊发展(9.43%)、保利地产(7.01%)、阳光股份(000608,股吧)(6.82%)、信达地产(600657,股吧)(6.56%)、金科股份(000656,股吧)(5.94%)、鲁商置业(600223,股吧)(5.68%)、招商地产(5.62%)、荣盛发展(002146,股吧)(5.21%)、顺发恒业(000631,股吧)(5.08%)等个股涨幅超5%。
  分析人士认为,影响近期地产股走强的因素主要有以下几点:第一,3月份PMI回升,显示宏观经济运行平稳。3月份PMI指数各分项指数显示,当前我国经济运行的质量和稳定性有所提高。
  第二,地产股业绩坚挺。截至昨日,有82只地产股2013年年度业绩出炉。除上海新梅(600732,股吧)、廊坊发展、运盛实业(600767,股吧)、津滨发展(000897,股吧)亏损外,其余地产股均实现盈利,而2013年地产股业绩实现增长的有56只,占比68%。其中,丰华股份(600615,股吧)(1829.85%)、大龙地产(335.30%)、光华控股(000546,股吧)(312.69%)、世荣兆业(002016,股吧)(225.92%)、凤凰股份(600716,股吧)(200.35%)、中房股份(600890,股吧)(196.86%)、绿景控股(000502,股吧)(160.97%)、新潮实业(600777,股吧)(146.87%)、S舜元(135.22%)、渝开发(000514,股吧)(114.14%)、深深房A(113.71%)、*ST珠江(110.63%)等12只地产股2013年业绩增幅翻番。地产股中的巨无霸“招保万金”只有金地集团还没有披露年报,招商地产、保利地产、万科A2013年净利润增速分别为26.64%、27.36%和20.46%,均在行业平均增速之上。
  从更长的时间段来看,2011年和2012年地产股净利润同比增速分别为14.1%和14.4%。而据已经披露年报的地产股的数据显示,2013年地产股净利润同比增速约为18%。
  第三,近期消息面利好叠加。消息面上,继再融资开闸后,地产板块再现利好。据悉,近期长沙、杭州等城市政府相关部门相继组织召开房企沟通会。沟通会上,有关部门向房企透露,一系列促进房地产市场稳定发展的政策正在酝酿。其中包括限购的松绑,以及二套房贷款门槛的降低等。

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